Memahami Mutasi Kas: Kas Masuk, Kas Keluar, dan Bedanya dengan Penjualan
Penjelasan mutasi kas operasional, pengaruhnya pada ekspektasi kas shift, dan perbedaannya dengan penjualan tunai serta refund pelanggan.
Kata kunci: mutasi kas, kas masuk, kas keluar, refund, penjualan tunai. Modul: Shift & Operasional.
Penjelasan sederhana#
Mutasi kas adalah catatan uang yang masuk atau keluar dari laci kasir di luar penjualan: ada Kas masuk (uang ditambahkan) dan Kas keluar (uang diambil). Setiap mutasi menempel pada satu shift dan berisi nominal, alasan wajib, waktu, dan pencatatnya.
Tiga hal yang sering tertukar:
| Hal | Apa itu | Dicatat sebagai |
|---|---|---|
| Penjualan tunai | Uang dari pelanggan untuk pesanan | Pembayaran pesanan, bukan mutasi |
| Refund | Uang kembali ke pelanggan | Alur refund tersendiri |
| Mutasi kas | Uang masuk atau keluar laci di luar keduanya | Kas masuk atau Kas keluar pada shift |
Contoh di toko#
Modal awal Rp 200.000 dan penjualan tunai Rp 500.000. Pemilik menambah uang kembalian Rp 100.000 (kas masuk), dan kasir mengambil Rp 50.000 untuk membeli perlengkapan (kas keluar). Ekspektasi kas = 200.000 + 500.000 + 100.000 − 50.000 = Rp 750.000. Bila kas yang dihitung di laci Rp 750.000, selisihnya nol.
Di layar#
Pada panel Detail Shift, bagian Mutasi Kas (N) menampilkan daftar mutasi (tertulis "Belum ada mutasi kas." bila kosong). Pada shift yang masih terbuka ada formulir Catat Mutasi Kas: jenis (Kas masuk atau Kas keluar), Nominal, dan Alasan (wajib). Pada shift tertutup formulir itu tidak ada.
Hal yang perlu diingat#
- Menurut aturan aplikasi, pencatatan mutasi hanya untuk Manajer ke atas dan hanya pada shift yang masih terbuka. Aplikasi kasir juga punya fitur kas masuk dan kas keluar; itu tidak diuji.
- Nominal harus lebih dari 0 dan alasan wajib.
- Kas keluar yang melebihi kas tersedia tetap tersimpan dengan peringatan.
- Mutasi tidak bisa diubah atau dihapus dari Backoffice; koreksi dengan mutasi lawan dan alasan jelas.
- Mutasi memengaruhi ekspektasi kas (lihat rekonsiliasi), bukan pesanan atau stok.
Tutorial mencatat mutasi ada di Cara Mencatat Kas Masuk atau Kas Keluar; belum diuji karena tidak ada shift uji.